| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
072 Créances – Autres | 84 046.00 | | 84 046.00 | 84 046.00 |
084 Disponibilités | 82 637.00 | | 82 637.00 | 82 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 273 404.00 | | 1 273 404.00 | 1 273 404.00 |
110 Total général Actif | 1 273 404.00 | | 1 273 404.00 | 1 273 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 107.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 018 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 140 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 273 404.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 914 732.00 | 857 566.00 | | 1 914 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
222 Production stockée | -650 000.00 | 240 000.00 | | -650 000.00 |
230 Autres produits | | 628.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 270 026.00 | 1 098 194.00 | | 1 270 026.00 |
242 Autres charges externes. | 1 162 899.00 | 1 023 340.00 | | 1 162 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 5 645.00 | | 2 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 165 076.00 | 1 028 985.00 | | 1 165 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 950.00 | 69 209.00 | | 104 950.00 |
290 Produits exceptionnels | | 750.00 | | |
294 Charges financières | 24 420.00 | 30 769.00 | | 24 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 887.00 | 6 074.00 | | 17 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 643.00 | 33 115.00 | | 62 643.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 272 539.00 | | | 272 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 986.00 | | | 150 986.00 |