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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 631.00 | 614.00 | 1 017.00 | 1 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 660.00 | 3 643.00 | 41 017.00 | 44 660.00 |
060 Stock marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
110 Total général Actif | 48 567.00 | 3 643.00 | 44 924.00 | 48 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 619.00 | 81 049.00 | | 83 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 697.00 | | | 697.00 |
230 Autres produits | 384.00 | 541.00 | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 700.00 | 81 590.00 | | 84 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 020.00 | 26 884.00 | | 26 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113.00 | 113.00 | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 23 307.00 | 25 174.00 | | 23 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 638.00 | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 467.00 | 17 800.00 | | 8 467.00 |
252 Charges sociales | 11 588.00 | 8 496.00 | | 11 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
262 Autres charges | | 520.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 228.00 | 79 788.00 | | 70 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 472.00 | 1 802.00 | | 14 472.00 |
294 Charges financières | 508.00 | 522.00 | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 854.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 14.00 | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 055.00 | 413.00 | | 13 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 647.00 | | | 4 647.00 |