| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 841.00 | 859.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 432.00 | 5 732.00 | 5 700.00 | 11 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 361.00 | 120 941.00 | 61 420.00 | 182 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 169.00 | 128 514.00 | 149 655.00 | 278 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BZ Autres créances | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
CF Disponibilités | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 330.00 | | 124 330.00 | 124 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 500.00 | 128 514.00 | 273 986.00 | 402 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 306.00 | -37 669.00 | | -27 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 151.00 | 10 363.00 | | 29 151.00 |
DL TOTAL (I) | 119 345.00 | 90 194.00 | | 119 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 366.00 | 39 998.00 | | 27 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 937.00 | 34 662.00 | | 65 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 681.00 | 14 296.00 | | 20 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 657.00 | 37 742.00 | | 40 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 641.00 | 126 698.00 | | 154 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 986.00 | 216 892.00 | | 273 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 641.00 | 126 698.00 | | 154 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 039.00 | | 299 039.00 | 299 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 039.00 | | 299 039.00 | 299 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 782.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 122.00 | 298 889.00 | | 318 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 971.00 | 288 526.00 | | 288 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 151.00 | 10 363.00 | | 29 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 265.00 | | 4 904.00 | 273 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 888.00 | | 4 904.00 | 188 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 732.00 | 17 782.00 | | 110 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 634.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 525.00 | 17 148.00 | | 109 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 937.00 | 65 937.00 | | 65 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VI Groupe et associés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 017.00 | 62 340.00 | 19 677.00 | 82 017.00 |
VW T.V.A. | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 641.00 | 154 641.00 | | 154 641.00 |