| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 967.00 | 21 022.00 | 15 945.00 | 36 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 195.00 | 6 565.00 | 1 631.00 | 8 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 782.00 | 30 806.00 | 18 976.00 | 49 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 178 217.00 | | 178 217.00 | 178 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 556.00 | | 191 556.00 | 191 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 339.00 | 30 806.00 | 210 532.00 | 241 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 88 866.00 | 75 145.00 | | 88 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 465.00 | 25 721.00 | | 41 465.00 |
DL TOTAL (I) | 133 632.00 | 104 166.00 | | 133 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 668.00 | 44 195.00 | | 55 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 2 570.00 | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 218.00 | 4 813.00 | | 9 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 901.00 | 51 578.00 | | 76 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 532.00 | 155 744.00 | | 210 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 45.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -21.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | 4 503.00 | | 9 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 315.00 | 170 680.00 | | 184 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 850.00 | 144 959.00 | | 142 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 465.00 | 25 721.00 | | 41 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 706.00 | 4 854.00 | 754.00 | 26 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 706.00 | 4 854.00 | 754.00 | 26 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VP Divers | 715.00 | | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 739.00 | 13 339.00 | 1 400.00 | 14 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |