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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 286 230.00 | | 286 230.00 | 286 230.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 882.00 | 123 169.00 | 41 713.00 | 164 882.00 |
040 Immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 198.00 | 130 589.00 | 333 609.00 | 464 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
072 Créances – Autres | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
084 Disponibilités | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
110 Total général Actif | 482 490.00 | 130 589.00 | 351 902.00 | 482 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 616.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 460 374.00 | | | 460 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
230 Autres produits | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 444.00 | | | 463 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 954.00 | | | 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 318.00 | | | 83 318.00 |
242 Autres charges externes. | 93 563.00 | | | 93 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 721.00 | | | 130 721.00 |
252 Charges sociales | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 141.00 | | | 429 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
294 Charges financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 998.00 | | | 461 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 172.00 | | | 32 172.00 |