| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 2 403.00 | 747.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 151.00 | 2 403.00 | 55 748.00 | 58 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 821.00 | 2 403.00 | 69 418.00 | 71 821.00 |
CU Autres participations | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 292.00 | 4 503.00 | | 5 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388.00 | 789.00 | | -388.00 |
DL TOTAL (I) | 13 154.00 | 13 542.00 | | 13 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 264.00 | 21 699.00 | | 14 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | 4 470.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 896.00 | 5 525.00 | | 8 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 934.00 | 11 192.00 | | 22 934.00 |
EA Autres dettes | 7 199.00 | 12 847.00 | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 264.00 | 55 734.00 | | 56 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 418.00 | 69 276.00 | | 69 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 499.00 | 51 264.00 | | 47 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 834.00 | | 108 834.00 | 108 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 834.00 | | 108 834.00 | 108 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 46.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 45.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -45.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 994.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 554.00 | 85 444.00 | | 113 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 942.00 | 84 655.00 | | 113 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388.00 | 789.00 | | -388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773.00 | 630.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | 630.00 | | 1 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 574.00 | 8 469.00 | 5 105.00 | 13 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VP Divers | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VW T.V.A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 574.00 | 47 499.00 | 8 075.00 | 55 574.00 |