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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
AH Fonds commercial | 269 834.00 | | 269 834.00 | 269 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 839.00 | | 83 839.00 | 83 839.00 |
AP Constructions | 2 335 160.00 | 2 185 550.00 | 149 609.00 | 2 335 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 586.00 | 64 487.00 | 13 098.00 | 77 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 690.00 | 731 898.00 | 38 792.00 | 770 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 495.00 | 2 991 994.00 | 611 500.00 | 3 603 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 486.00 | 16 600.00 | 77 886.00 | 94 486.00 |
BZ Autres créances | 2 323 997.00 | | 2 323 997.00 | 2 323 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 014.00 | | 401 014.00 | 401 014.00 |
CF Disponibilités | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 182.00 | 16 600.00 | 2 878 582.00 | 2 895 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 498 678.00 | 3 008 594.00 | 3 490 083.00 | 6 498 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 160 894.00 | 160 894.00 | | 160 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DG Autres réserves | 1 583 930.00 | 1 583 930.00 | | 1 583 930.00 |
DH Report à nouveau | 322 716.00 | 187 794.00 | | 322 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 585.00 | 134 921.00 | | 197 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 377.00 | 2 155 791.00 | | 2 353 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 372.00 | 22 961.00 | | 24 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 267.00 | 447 072.00 | | 662 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 622.00 | 157 582.00 | | 222 622.00 |
EA Autres dettes | 227 443.00 | 40 883.00 | | 227 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 705.00 | 668 499.00 | | 1 136 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 083.00 | 2 824 291.00 | | 3 490 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 417.00 | | 1 927 417.00 | 1 927 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 417.00 | | 1 927 417.00 | 1 927 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 425.00 | -12 170.00 | | 5 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 762.00 | 56 929.00 | | 80 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 336.00 | 1 866 877.00 | | 1 961 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 751.00 | 1 731 955.00 | | 1 763 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 585.00 | 134 921.00 | | 197 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |