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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
AN Terrains | 684 631.00 | 204 551.00 | 480 080.00 | 684 631.00 |
AP Constructions | 2 527 063.00 | 1 533 982.00 | 993 081.00 | 2 527 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 210.00 | 348 522.00 | 80 688.00 | 429 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 769.00 | 27 102.00 | 6 667.00 | 33 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 352.00 | | 97 352.00 | 97 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 512.00 | 2 114 156.00 | 1 743 356.00 | 3 857 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 728.00 | | 129 728.00 | 129 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 804.00 | 22 817.00 | 635 987.00 | 658 804.00 |
BZ Autres créances | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CF Disponibilités | 79 558.00 | | 79 558.00 | 79 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 628.00 | 22 817.00 | 867 811.00 | 890 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 140.00 | 2 136 973.00 | 2 611 167.00 | 4 748 140.00 |
CU Autres participations | 82 590.00 | | 82 590.00 | 82 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31.00 | | | 31.00 |
DG Autres réserves | 230 838.00 | | | 230 838.00 |
DH Report à nouveau | -150 918.00 | | | -150 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 213.00 | | | -169 213.00 |
DL TOTAL (I) | 130 738.00 | | | 130 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 205.00 | | | 404 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 020.00 | | | 1 960 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
EA Autres dettes | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 429.00 | | | 2 480 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 167.00 | | | 2 611 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 744.00 | | | 2 100 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 172.00 | | 12 340.00 | 3 870 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 180 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 3 857 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 674 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664 630.00 | | 10 043.00 | 3 664 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 682.00 | | 2 297.00 | 203 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 104.00 | 118 053.00 | | 1 996 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 104.00 | 118 053.00 | | 1 996 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
UX Autres créances clients | 635 987.00 | | | 635 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 205.00 | 24 520.00 | 379 685.00 | 404 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 956 890.00 | 1 956 890.00 | | 1 956 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 603.00 | | | 309 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 422.00 | 680 069.00 | 97 352.00 | 777 422.00 |
VW T.V.A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 429.00 | 2 100 744.00 | 379 685.00 | 2 480 429.00 |