| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AP Constructions | 39 526.00 | 32 948.00 | 6 577.00 | 39 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 441.00 | 15 062.00 | 1 378.00 | 16 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 324.00 | 29 452.00 | 2 871.00 | 32 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 735.00 | 77 463.00 | 75 271.00 | 152 735.00 |
BT Marchandises | 155 688.00 | | 155 688.00 | 155 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BZ Autres créances | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CF Disponibilités | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 830.00 | | 248 830.00 | 248 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 565.00 | 77 463.00 | 324 102.00 | 401 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
DH Report à nouveau | 130 156.00 | | | 130 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
DL TOTAL (I) | 231 398.00 | | | 231 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 102.00 | | | 324 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 338.00 | | 1 084 338.00 | 1 084 338.00 |
FG Production vendue services | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 779.00 | | 1 086 779.00 | 1 086 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 341.00 | | | 1 088 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 094.00 | | | 1 078 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 271.00 | | 3 365.00 | 168 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 901.00 | 152 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 901.00 | 88 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 827.00 | | 3 365.00 | 103 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 102.00 | 4 261.00 | 18 901.00 | 92 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 102.00 | 4 261.00 | 18 901.00 | 92 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VP Divers | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |