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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 236 247.00 | | 236 247.00 | 236 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 247.00 | | 236 247.00 | 236 247.00 |
072 Créances – Autres | 122 204.00 | | 122 204.00 | 122 204.00 |
084 Disponibilités | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 056.00 | | 127 056.00 | 127 056.00 |
110 Total général Actif | 363 303.00 | | 363 303.00 | 363 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 681.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 120 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155.00 | | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
280 Produits financiers | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
294 Charges financières | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 247.00 | | | 236 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110.00 | | | 110.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 679.00 | | | 3 679.00 |