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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 793.00 | 6 664.00 | 27 129.00 | 33 793.00 |
040 Immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 137.00 | 6 664.00 | 62 473.00 | 69 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
072 Créances – Autres | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
084 Disponibilités | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
110 Total général Actif | 88 086.00 | 6 664.00 | 81 422.00 | 88 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 593.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 369.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 093.00 | | | 4 093.00 |