| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 951.00 | 1 562.00 | 389.00 | 1 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 977.00 | 74 601.00 | 14 376.00 | 88 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 589.00 | 84 927.00 | 134 662.00 | 219 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 386.00 | 162 840.00 | 154 547.00 | 317 386.00 |
BT Marchandises | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 863.00 | | 70 863.00 | 70 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 249.00 | 162 840.00 | 225 410.00 | 388 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 018.00 | 696.00 | | 3 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052.00 | 2 322.00 | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 14 871.00 | 11 818.00 | | 14 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 421.00 | 70 509.00 | | 126 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 418.00 | 83 358.00 | | 31 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 950.00 | 20 953.00 | | 25 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 925.00 | 10 651.00 | | 23 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 539.00 | 188 296.00 | | 210 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 410.00 | 200 114.00 | | 225 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 945.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 731.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 8.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 349.00 | 250 554.00 | | 280 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 296.00 | 248 233.00 | | 271 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052.00 | 2 322.00 | | 3 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 741.00 | | | 252 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 921.00 | | | 243 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 109.00 | 40 731.00 | | 122 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 172.00 | 390.00 | | 1 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 187.00 | 40 341.00 | | 119 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 768.00 | 33 030.00 | 71 911.00 | 115 768.00 |
VI Groupe et associés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
VP Divers | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 539.00 | 127 801.00 | 71 911.00 | 210 539.00 |