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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 871.00 | 52 428.00 | 108 443.00 | 160 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 231.00 | 52 428.00 | 124 803.00 | 177 231.00 |
BT Marchandises | 507 684.00 | | 507 684.00 | 507 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 278.00 | 3 847.00 | 67 431.00 | 71 278.00 |
BZ Autres créances | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CF Disponibilités | 113 612.00 | | 113 612.00 | 113 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 830.00 | 3 847.00 | 716 984.00 | 720 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 062.00 | 56 275.00 | 841 787.00 | 898 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
DL TOTAL (I) | 167 142.00 | | | 167 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 698.00 | | | 578 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 644.00 | | | 674 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 787.00 | | | 841 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 644.00 | | | 674 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 823.00 | 571 806.00 | 1 032 629.00 | 460 823.00 |
FG Production vendue services | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 327.00 | 571 806.00 | 1 037 134.00 | 465 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 845.00 | | | -24 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 623.00 | | | 1 045 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 352.00 | | | 979 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 831.00 | | | 177 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 177 231.00 | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 160 871.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 471.00 | | | 161 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 250.00 | 30 180.00 | 2.00 | 22 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 250.00 | 30 180.00 | 2.00 | 22 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 698.00 | 578 698.00 | | 578 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
UX Autres créances clients | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 895.00 | 99 535.00 | 16 360.00 | 115 895.00 |
VW T.V.A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 644.00 | 674 644.00 | | 674 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
ST Autres comptes | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 207.00 | | | 88 207.00 |