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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 498 642.00 | 105 619.00 | 1 393 022.00 | 1 498 642.00 |
AP Constructions | 1 218 769.00 | 274 350.00 | 944 419.00 | 1 218 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 305.00 | 54 972.00 | 140 333.00 | 195 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 717.00 | 434 941.00 | 2 477 775.00 | 2 912 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
BZ Autres créances | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
CF Disponibilités | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 832.00 | | 131 832.00 | 131 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 549.00 | 434 941.00 | 2 609 607.00 | 3 044 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 285.00 | 195 219.00 | | 131 285.00 |
DL TOTAL (I) | 137 285.00 | 201 219.00 | | 137 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 028.00 | 2 530 478.00 | | 2 326 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 546.00 | 52 020.00 | | 52 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461.00 | 8 441.00 | | 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 287.00 | 24 570.00 | | 93 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 322.00 | 2 615 510.00 | | 2 472 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 607.00 | 2 816 729.00 | | 2 609 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 438.00 | 295 707.00 | | 364 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 075.00 | | 445 075.00 | 445 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 075.00 | | 445 075.00 | 445 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 9 996.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 9 996.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -5 898.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 643.00 | 97 610.00 | | 65 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 076.00 | 583 651.00 | | 445 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 791.00 | 388 432.00 | | 313 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 285.00 | 195 219.00 | | 131 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 717.00 | | | 2 912 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 912 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 717.00 | | | 2 912 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 841.00 | 128 101.00 | | 306 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 841.00 | 128 101.00 | | 306 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 803.00 | 211 582.00 | 929 007.00 | 2 319 803.00 |
VI Groupe et associés | 142 546.00 | 142 546.00 | | 142 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 908.00 | | | 203 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 322.00 | 364 101.00 | 929 007.00 | 2 472 322.00 |