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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 066.00 | | 4 010 066.00 | 4 010 066.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 606 502.00 | -26 471 070.00 | | -36 606 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 003 531.00 | -10 135 431.00 | | -7 003 531.00 |
DL TOTAL (I) | -39 610 032.00 | -32 606 501.00 | | -39 610 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 612 479.00 | 36 609 133.00 | | 43 612 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 6 388.00 | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 620 099.00 | 36 615 521.00 | | 43 620 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 066.00 | 4 009 020.00 | | 4 010 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 620.00 | 6 388.00 | | 7 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 983 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 003 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 12 047.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003 531.00 | 10 147 478.00 | | 7 003 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 003 531.00 | -10 135 431.00 | | -7 003 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 612 479.00 | | 43 612 479.00 | 43 612 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 003 345.00 | | | 7 003 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 620 099.00 | 7 620.00 | 43 612 479.00 | 43 620 099.00 |