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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 013.00 | 68.00 | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 260.00 | 21 303.00 | 14 957.00 | 36 260.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 280.00 | 22 315.00 | 15 964.00 | 38 280.00 |
060 Stock marchandises | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
110 Total général Actif | 45 116.00 | 22 315.00 | 22 800.00 | 45 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 641.00 | | | 79 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
230 Autres produits | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
242 Autres charges externes. | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
252 Charges sociales | -138.00 | | | -138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 066.00 | | | 137 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 386.00 | | | -6 386.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 892.00 | | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 312.00 | | | -7 312.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |