| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 239.00 | 4 772.00 | 7 468.00 | 12 239.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 254.00 | 4 772.00 | 27 483.00 | 32 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
084 Disponibilités | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
110 Total général Actif | 47 919.00 | 4 772.00 | 43 147.00 | 47 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 308.00 | | | 85 308.00 |
230 Autres produits | 756.00 | | | 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
252 Charges sociales | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 805.00 | | | -5 805.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 270.00 | | | -6 270.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |