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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 820.00 | | 154 820.00 | 154 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 500.00 | 13 793.00 | 4 707.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 592.00 | 21 790.00 | 4 802.00 | 26 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 912.00 | 35 583.00 | 164 329.00 | 199 912.00 |
060 Stock marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
072 Créances – Autres | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
084 Disponibilités | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
110 Total général Actif | 260 377.00 | 35 583.00 | 224 794.00 | 260 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 583.00 | 205 066.00 | | 212 583.00 |
224 Production immobilisée | 2 393.00 | 2 049.00 | | 2 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 189.00 | 1 467.00 | | 1 189.00 |
230 Autres produits | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 332.00 | 208 581.00 | | 217 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 943.00 | 19.00 | | 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 122.00 | 55 350.00 | | 57 122.00 |
242 Autres charges externes. | 55 905.00 | 59 028.00 | | 55 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | 1 850.00 | | 2 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 358.00 | 46 815.00 | | 59 358.00 |
252 Charges sociales | 18 912.00 | 18 477.00 | | 18 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 484.00 | 10 662.00 | | 7 484.00 |
262 Autres charges | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 695.00 | 192 200.00 | | 203 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 636.00 | 16 381.00 | | 13 636.00 |
294 Charges financières | 812.00 | 932.00 | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 396.00 | | 1 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 293.00 | 15 033.00 | | 11 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 912.00 | | | 199 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 880.00 | | | 17 880.00 |