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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 902.00 | 2 778.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 112.00 | 1 311.00 | 5 801.00 | 7 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 792.00 | 2 212.00 | 13 580.00 | 15 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
BZ Autres créances | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CF Disponibilités | 583 256.00 | | 583 256.00 | 583 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 546.00 | | 688 546.00 | 688 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 338.00 | 2 212.00 | 702 126.00 | 704 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 175.00 | | | 113 175.00 |
DL TOTAL (I) | 133 175.00 | | | 133 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 852.00 | | | 123 852.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 742.00 | | | 393 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 951.00 | | | 568 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 126.00 | | | 702 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 792.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 212.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 742.00 | 393 742.00 | | 393 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 141.00 | 75 141.00 | 5 000.00 | 80 141.00 |
VW T.V.A. | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 951.00 | 568 951.00 | | 568 951.00 |