| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 522.00 | 11 157.00 | 13 365.00 | 24 522.00 |
040 Immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 038.00 | 11 347.00 | 13 691.00 | 25 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
072 Créances – Autres | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
084 Disponibilités | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
110 Total général Actif | 78 536.00 | 11 347.00 | 67 189.00 | 78 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 189.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 117 962.00 | | | 117 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 962.00 | 99 126.00 | | 117 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 150.00 | 259.00 | | 150.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 116.00 | 99 386.00 | | 118 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 295.00 | 44 540.00 | | 54 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -885.00 | -839.00 | | -885.00 |
242 Autres charges externes. | 23 688.00 | 20 492.00 | | 23 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 1 569.00 | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 542.00 | 4 938.00 | | 20 542.00 |
252 Charges sociales | 13 412.00 | 10 000.00 | | 13 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 887.00 | 4 196.00 | | 4 887.00 |
262 Autres charges | 371.00 | 397.00 | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 089.00 | 85 291.00 | | 118 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27.00 | 14 095.00 | | 27.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 61.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 94.00 | 85.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33.00 | 14 081.00 | | 33.00 |