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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 156.00 | 2 635.00 | 3 521.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156.00 | 2 635.00 | 3 521.00 | 6 156.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 473.00 | 2 635.00 | 53 838.00 | 56 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 121.00 | -1 905.00 | | 5 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 038.00 | 7 126.00 | | 7 038.00 |
DL TOTAL (I) | 13 259.00 | 6 221.00 | | 13 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 783.00 | 6 783.00 | | 31 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 308.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 795.00 | 2 765.00 | | 8 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 578.00 | 10 856.00 | | 40 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 838.00 | 17 077.00 | | 53 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 578.00 | 10 856.00 | | 40 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | 8 900.00 | 53 900.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | 8 900.00 | 53 900.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | 7 100.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 1 257.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 900.00 | 53 300.00 | | 53 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 862.00 | 46 174.00 | | 46 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 038.00 | 7 126.00 | | 7 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490.00 | | 1 666.00 | 4 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | | 1 666.00 | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747.00 | 1 888.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 1 888.00 | | 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 27.00 | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 202.00 | 4 062.00 | | 2 202.00 |
ST Autres comptes | 13 074.00 | 11 297.00 | | 13 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 292.00 | 1 325.00 | | 6 292.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 590.00 | 9 611.00 | | 2 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | 102.00 | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 280.00 | 653.00 | | 6 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 118.00 | 394.00 | | 3 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 158.00 | 26 295.00 | | 24 158.00 |