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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 444.00 | 1 750.00 | 15 694.00 | 17 444.00 |
AP Constructions | 1 658.00 | 14.00 | 1 644.00 | 1 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 022.00 | 1 930.00 | 18 091.00 | 20 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 169.00 | 1 075.00 | 10 093.00 | 11 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 508.00 | 4 770.00 | 295 737.00 | 300 508.00 |
BZ Autres créances | 116 721.00 | | 116 721.00 | 116 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 723.00 | | 1 000 723.00 | 1 000 723.00 |
CF Disponibilités | 309 305.00 | | 309 305.00 | 309 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 273.00 | | 1 431 273.00 | 1 431 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 781.00 | 4 770.00 | 1 727 010.00 | 1 731 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 248 429.00 | | 248 429.00 | 248 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 240.00 | 10 000.00 | | 62 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 405 559.00 | | | 1 405 559.00 |
DH Report à nouveau | -179 785.00 | | | -179 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 340.00 | -179 785.00 | | -9 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 674.00 | -169 785.00 | | 1 403 674.00 |
DN Avances conditionnées | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
DO TOTAL (II) | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 58 457.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 409.00 | 107 959.00 | | 44 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | 162 957.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 436.00 | 329 373.00 | | 115 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 010.00 | 159 588.00 | | 1 727 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 436.00 | 329 373.00 | | 115 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 248 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 893.00 | |
GE Autres charges | | | -991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 573.00 | 37 043.00 | | 472 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 913.00 | 216 829.00 | | 481 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 340.00 | -179 786.00 | | -9 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 595.00 | | 120 948.00 | 17 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 463.00 | 52 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 463.00 | 32 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 634.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | 3 893.00 | | 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 872.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VP Divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 029.00 | 121 244.00 | 1 784.00 | 123 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 437.00 | 115 437.00 | | 115 437.00 |