| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 865.00 | 6 387.00 | 73 478.00 | 79 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 863.00 | 6 387.00 | 74 476.00 | 80 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 428.00 | | 305 428.00 | 305 428.00 |
BZ Autres créances | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CF Disponibilités | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 902.00 | | 334 902.00 | 334 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 765.00 | 6 387.00 | 409 378.00 | 415 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 880.00 | 24 191.00 | | 24 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 359.00 | 50 689.00 | | 82 359.00 |
DL TOTAL (I) | 115 238.00 | 82 880.00 | | 115 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 890.00 | 13 813.00 | | 58 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 405.00 | 65 376.00 | | 188 405.00 |
EA Autres dettes | 23 205.00 | 1 036.00 | | 23 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 139.00 | 80 225.00 | | 294 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 378.00 | 163 105.00 | | 409 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 308.00 | | 1 305 308.00 | 1 305 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 308.00 | | 1 305 308.00 | 1 305 308.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 7 017.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 7 017.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | -7 017.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 259.00 | 28 852.00 | | 27 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 315.00 | 1 379 006.00 | | 1 305 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 956.00 | 1 328 318.00 | | 1 222 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 359.00 | 50 689.00 | | 82 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747.00 | | 79 115.00 | 1 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | | 78 117.00 | 1 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 6 008.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 6 008.00 | | 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 305 428.00 | | | 305 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VI Groupe et associés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 193.00 | 320 195.00 | 998.00 | 321 193.00 |
VW T.V.A. | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 139.00 | 294 139.00 | | 294 139.00 |