| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 73 314.00 | 6 250.00 | 67 064.00 | 73 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 076.00 | 5 828.00 | 1 247.00 | 7 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 912.00 | 4 178.00 | 42 734.00 | 46 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 953.00 | 16 257.00 | 146 696.00 | 162 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 406 488.00 | 136 889.00 | 1 269 599.00 | 1 406 488.00 |
BN En cours de production de biens | 236 042.00 | | 236 042.00 | 236 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 955 744.00 | | 955 744.00 | 955 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 847.00 | | 114 847.00 | 114 847.00 |
BZ Autres créances | 419 432.00 | | 419 432.00 | 419 432.00 |
CF Disponibilités | 731 809.00 | | 731 809.00 | 731 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 154.00 | 136 889.00 | 3 803 265.00 | 3 940 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 107.00 | 153 146.00 | 3 949 961.00 | 4 103 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 648 024.00 | | | 648 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 807.00 | 673 024.00 | | -201 807.00 |
DL TOTAL (I) | 721 216.00 | 923 024.00 | | 721 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 607.00 | | | 451 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 195.00 | 1 072 969.00 | | 1 004 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 144.00 | 505 390.00 | | 619 144.00 |
EA Autres dettes | 864 678.00 | 25 629.00 | | 864 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 119.00 | 337 869.00 | | 289 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 744.00 | 1 941 858.00 | | 3 228 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 961.00 | 2 864 882.00 | | 3 949 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 744.00 | 1 941 858.00 | | 3 228 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 607.00 | | | 451 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 351.00 | 130 876.00 | 752 228.00 | 621 351.00 |
FD Production vendue biens | 4 473 027.00 | 1 486 830.00 | 5 959 857.00 | 4 473 027.00 |
FG Production vendue services | 44 497.00 | 5 956.00 | 50 453.00 | 44 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 138 875.00 | 1 623 663.00 | 6 762 539.00 | 5 138 875.00 |
FM Production stockée | | | 690 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 470 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 797 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 889.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 638 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 152.00 | 4 452.00 | | 15 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 10 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 10 000.00 | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 552.00 | 8 325.00 | | 31 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 552.00 | 8 325.00 | | 31 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 856.00 | 1 675.00 | | -30 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 475 131.00 | 2 134 745.00 | | 7 475 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 676 938.00 | 1 461 721.00 | | 7 676 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 807.00 | 673 024.00 | | -201 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 222.00 | 1 169.00 | | 10 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 935.00 | | 61 603.00 | 78 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -22 415.00 | 162 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -23 315.00 | 137 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 15 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 085.00 | | 45 703.00 | 68 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 900.00 | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251.00 | 13 006.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | 13 006.00 | | 3 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 889.00 | 136 889.00 | | 136 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 889.00 | 136 889.00 | | 136 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 889.00 | 136 889.00 | | 136 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 195.00 | 1 004 195.00 | | 1 004 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 632.00 | 228 632.00 | | 228 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 580.00 | 272 580.00 | | 272 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 119.00 | 289 119.00 | | 289 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 110 147.00 | 110 147.00 | | 110 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VB T. V. A. | 191 567.00 | 191 567.00 | | 191 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 607.00 | 451 607.00 | | 451 607.00 |
VI Groupe et associés | 863 583.00 | 863 583.00 | | 863 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
VP Divers | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 798.00 | 132 798.00 | | 132 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 373.00 | 75 373.00 | | 75 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 503.00 | 610 503.00 | | 610 503.00 |
VW T.V.A. | 104 728.00 | 104 728.00 | | 104 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 745.00 | 3 228 745.00 | | 3 228 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 20.00 | | 49.00 |