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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 9 072.00 | 357.00 | 8 715.00 | 9 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 050.00 | 18 453.00 | 44 597.00 | 63 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 750.00 | 1 250.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 222.00 | 19 560.00 | 249 662.00 | 269 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BT Marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | 237.00 | 13.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CF Disponibilités | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 060.00 | 237.00 | 64 823.00 | 65 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 282.00 | 19 797.00 | 314 485.00 | 334 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 088.00 | 12 695.00 | | 25 088.00 |
DL TOTAL (I) | 47 783.00 | 22 695.00 | | 47 783.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 183 037.00 | 210 247.00 | | 183 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 474.00 | 16 079.00 | | 7 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 198.00 | 9 470.00 | | 12 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 993.00 | 58 922.00 | | 63 993.00 |
EA Autres dettes | | 20 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 702.00 | 315 008.00 | | 266 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 485.00 | 337 704.00 | | 314 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 209.00 | |
FD Production vendue biens | | | 431 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 683.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 177.00 | 289 372.00 | | 465 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 088.00 | 276 677.00 | | 440 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 088.00 | 12 695.00 | | 25 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400.00 | 13 683.00 | 523.00 | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | 13 683.00 | 523.00 | 6 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 037.00 | 38 461.00 | 132 461.00 | 183 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 702.00 | 122 126.00 | 132 461.00 | 266 702.00 |