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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 954.00 | 2 046.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 954.00 | 39 046.00 | 40 000.00 |
060 Stock marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
084 Disponibilités | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
110 Total général Actif | 48 460.00 | 954.00 | 47 506.00 | 48 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 502.00 | | | 502.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 587.00 | | | 90 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 238.00 | | | 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
252 Charges sociales | 956.00 | | | 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 954.00 | | | 954.00 |
262 Autres charges | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 841.00 | | | 84 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 138.00 | | | 6 138.00 |