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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AP Constructions | 1 857.00 | 284.00 | 1 573.00 | 1 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 15.00 | 975.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 904.00 | 17 744.00 | 23 160.00 | 40 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 951.00 | 18 043.00 | 357 908.00 | 375 951.00 |
BT Marchandises | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BZ Autres créances | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CF Disponibilités | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 144.00 | 18 043.00 | 411 101.00 | 429 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 045.00 | | | -17 045.00 |
DL TOTAL (I) | -7 045.00 | | | -7 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 714.00 | | | 226 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 408.00 | | | 136 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 146.00 | | | 418 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 101.00 | | | 411 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 419.00 | | | 230 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 375 951.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 450.00 | 38 723.00 | 162 868.00 | 226 450.00 |
VI Groupe et associés | 136 408.00 | 136 408.00 | | 136 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53.00 | | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 146.00 | 230 419.00 | 162 868.00 | 418 146.00 |