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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 809.00 | 3 247.00 | 1 562.00 | 4 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 974.00 | 31 048.00 | 115 926.00 | 146 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 994.00 | 34 295.00 | 317 698.00 | 351 994.00 |
BZ Autres créances | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CF Disponibilités | 189 207.00 | | 189 207.00 | 189 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 480.00 | | 210 480.00 | 210 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 474.00 | 34 295.00 | 528 179.00 | 562 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
DL TOTAL (I) | 189 371.00 | | | 189 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 416.00 | | | 187 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 144.00 | | | 105 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 808.00 | | | 338 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 179.00 | | | 528 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 068.00 | | | 187 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
FG Production vendue services | 360 357.00 | | 360 357.00 | 360 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 866.00 | | 397 866.00 | 397 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 773.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 878.00 | | | 400 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 381.00 | | | 338 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 144.00 | | | 335 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 934.00 | | | 134 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 522.00 | 22 774.00 | | 11 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 522.00 | 22 774.00 | | 11 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 145.00 | 105 145.00 | | 105 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 417.00 | 42 513.00 | 144 904.00 | 187 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
VP Divers | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 463.00 | 21 273.00 | 190.00 | 21 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 972.00 | 187 069.00 | 144 904.00 | 331 972.00 |