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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 75.00 | 174.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 371.00 | 6 092.00 | 31 279.00 | 37 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 783.00 | 7 025.00 | 33 758.00 | 40 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 803.00 | 13 192.00 | 210 611.00 | 223 803.00 |
BT Marchandises | 324 742.00 | | 324 742.00 | 324 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 981.00 | | 82 981.00 | 82 981.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CF Disponibilités | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 401.00 | | 465 401.00 | 465 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 205.00 | 13 192.00 | 676 013.00 | 689 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 976.00 | | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 873.00 | | | 203 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 668.00 | | | 183 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 790.00 | | | 127 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
EA Autres dettes | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 414.00 | | | 590 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 013.00 | | | 676 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 721.00 | | | 296 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 241.00 | | 2 044 241.00 | 2 044 241.00 |
FG Production vendue services | 89 005.00 | | 89 005.00 | 89 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 246.00 | | 2 133 246.00 | 2 133 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 279.00 | | | -7 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 160.00 | | | 2 156 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 538.00 | | | 2 121 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 233 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 223 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 78 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 234.00 | 7 042.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 159.00 | 7 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 091.00 | 44 698.00 | 98 393.00 | 143 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 981.00 | | | 82 981.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 873.00 | 32 403.00 | 131 891.00 | 203 873.00 |
VI Groupe et associés | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 829.00 | 93 429.00 | 5 400.00 | 98 829.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 584.00 | 296 721.00 | 230 284.00 | 566 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
ST Autres comptes | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
YT Sous‐traitance | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216.00 | | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 836.00 | | | 232 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 348.00 | | | 193 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 021.00 | | | 160 021.00 |