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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 680.00 | 2 585.00 | 16 095.00 | 18 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 100.00 | 1 683.00 | 11 417.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 178.00 | 4 269.00 | 29 910.00 | 34 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 432.00 | | 71 432.00 | 71 432.00 |
BZ Autres créances | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CF Disponibilités | 60 489.00 | | 60 489.00 | 60 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 264.00 | | 139 264.00 | 139 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 442.00 | 4 269.00 | 169 174.00 | 173 442.00 |
CU Autres participations | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
DL TOTAL (I) | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 069.00 | | | 113 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 174.00 | | | 169 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 640.00 | | | 102 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 178.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
UX Autres créances clients | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 670.00 | 11 720.00 | 8 950.00 | 20 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
VW T.V.A. | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 069.00 | 104 119.00 | 8 950.00 | 113 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
ST Autres comptes | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
YT Sous‐traitance | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 189.00 | | | 65 189.00 |