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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 989.00 | 9 548.00 | 33 441.00 | 42 989.00 |
040 Immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 636.00 | 9 548.00 | 69 088.00 | 78 636.00 |
060 Stock marchandises | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
072 Créances – Autres | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
084 Disponibilités | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
110 Total général Actif | 109 883.00 | 9 548.00 | 100 335.00 | 109 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 229.00 | | | 103 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 680.00 | | | 225 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 336.00 | | | -14 336.00 |
242 Autres charges externes. | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
252 Charges sociales | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 205.00 | | | 253 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 524.00 | | | -27 524.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 555.00 | | | -27 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 636.00 | | | 78 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |