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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AH Fonds commercial | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 674.00 | 15 852.00 | 821.00 | 16 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 775.00 | 195 586.00 | 1 189.00 | 196 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 342.00 | 213 190.00 | 104 151.00 | 317 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 432.00 | 213 190.00 | 114 241.00 | 327 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 480.00 | | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
DL TOTAL (I) | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 241.00 | | | 114 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 190.00 | | 336 190.00 | 336 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 190.00 | | 336 190.00 | 336 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 337.00 | | | 336 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 220.00 | | | 321 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 061.00 | | 1 873.00 | 322 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 592.00 | 317 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 592.00 | 213 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 892.00 | | | 103 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 168.00 | | 1 873.00 | 218 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 571.00 | 1 211.00 | 6 592.00 | 218 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 820.00 | 1 211.00 | 6 592.00 | 216 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VI Groupe et associés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 606.00 | | | 123 606.00 |
ST Autres comptes | 101 475.00 | | | 101 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
ZE Dividendes | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 673.00 | | | 251 673.00 |