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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 145 335.00 | | 145 335.00 | 145 335.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 559.00 | | 145 559.00 | 145 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 559.00 | | 145 559.00 | 145 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
DH Report à nouveau | 15 951.00 | 17 192.00 | | 15 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876.00 | -1 241.00 | | -876.00 |
DL TOTAL (I) | 142 459.00 | 143 335.00 | | 142 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 146.00 | | |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 300.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100.00 | 2 446.00 | | 3 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 559.00 | 145 780.00 | | 145 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100.00 | 2 446.00 | | 3 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876.00 | 1 241.00 | | 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -876.00 | -1 241.00 | | -876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 335.00 | | | 145 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 335.00 | 145 335.00 | | 145 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | 1 050.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 191.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 191.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800.00 | 1 050.00 | | 800.00 |