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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AP Constructions | 21 122.00 | 20 983.00 | 139.00 | 21 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 350.00 | 10 336.00 | 1 014.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 531.00 | 81 040.00 | 3 491.00 | 84 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 517.00 | 116 018.00 | 20 499.00 | 136 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CF Disponibilités | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 858.00 | 116 018.00 | 45 840.00 | 161 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
DH Report à nouveau | -11 565.00 | -5 035.00 | | -11 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 853.00 | -6 531.00 | | 3 853.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809.00 | 1 956.00 | | 5 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 664.00 | 34 281.00 | | 30 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 1 072.00 | | 2 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 556.00 | 5 554.00 | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 031.00 | 40 906.00 | | 40 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 840.00 | 42 862.00 | | 45 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 031.00 | 40 906.00 | | 40 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 137.00 | | 2 380.00 | 134 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 624.00 | | 2 380.00 | 114 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 913.00 | 5 105.00 | | 110 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 254.00 | 5 105.00 | | 107 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |