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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 849.00 | 35 580.00 | 2 269.00 | 37 849.00 |
AP Constructions | 17 916.00 | 17 347.00 | 569.00 | 17 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 633.00 | 12 755.00 | 3 878.00 | 16 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 622.00 | 85 538.00 | 7 084.00 | 92 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 105.00 | 151 220.00 | 166 885.00 | 318 105.00 |
BT Marchandises | 11 457.00 | 4 305.00 | 7 152.00 | 11 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 422.00 | 7 488.00 | 119 934.00 | 127 422.00 |
BZ Autres créances | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
CF Disponibilités | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 259.00 | 11 793.00 | 613 466.00 | 625 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 013.00 | 163 013.00 | 782 000.00 | 945 013.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 952.00 | 64 241.00 | | 141 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 952.00 | 77 711.00 | | 127 952.00 |
DL TOTAL (I) | 329 904.00 | 201 952.00 | | 329 904.00 |
DP Provisions pour risques | 1 649.00 | 1 022.00 | | 1 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 649.00 | 1 022.00 | | 1 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 706.00 | 243 288.00 | | 221 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 286.00 | 29 308.00 | | 31 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 334.00 | 91 823.00 | | 97 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 227.00 | 50 786.00 | | 87 227.00 |
EA Autres dettes | 11 717.00 | 100 000.00 | | 11 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 269.00 | 517 111.00 | | 449 269.00 |
ED (V) | 1 178.00 | 872.00 | | 1 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 000.00 | 720 956.00 | | 782 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 359.00 | 296 411.00 | | 255 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 125.00 | | | 319 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 671.00 | | | 129 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 085.00 | | | 153 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 795.00 | 24 885.00 | 103 588.00 | 218 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
VP Divers | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 612.00 | 142 528.00 | 3 085.00 | 145 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 269.00 | 255 359.00 | 103 588.00 | 449 269.00 |