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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 791.00 | | 110 791.00 | 110 791.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 087.00 | | 140 087.00 | 140 087.00 |
CU Autres participations | 94 425.00 | | 94 425.00 | 94 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 126.00 | 86 837.00 | | 85 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 725.00 | 21 290.00 | | 21 725.00 |
DL TOTAL (I) | 115 236.00 | 116 511.00 | | 115 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 741.00 | 16 598.00 | | 24 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 55.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 851.00 | 16 653.00 | | 24 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 087.00 | 133 164.00 | | 140 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 851.00 | 16 653.00 | | 24 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 620.00 | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343.00 | 378.00 | | 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316.00 | 1 330.00 | | 1 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 725.00 | 21 290.00 | | 21 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 886.00 | | | 112 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 886.00 | | | 112 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VP Divers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 374.00 | 1 008.00 | 16 366.00 | 17 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |