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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 340.00 | 6 090.00 | 5 250.00 | 11 340.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 406.00 | 4 422.00 | 8 984.00 | 13 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 592.00 | 80 294.00 | 62 298.00 | 142 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 338.00 | 90 806.00 | 101 532.00 | 192 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
BZ Autres créances | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CF Disponibilités | 77 771.00 | | 77 771.00 | 77 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 514.00 | | 126 514.00 | 126 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 852.00 | 90 806.00 | 228 046.00 | 318 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
DL TOTAL (I) | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 868.00 | | | 119 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 046.00 | | | 228 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 648.00 | | | 119 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FG Production vendue services | 352 784.00 | | 352 784.00 | 352 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 162.00 | | 353 162.00 | 353 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 839.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 198.00 | | | 365 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 179.00 | | | 334 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 861.00 | | 10 678.00 | 182 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 192 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 155 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 521.00 | | 10 678.00 | 146 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 685.00 | 17 321.00 | 1 200.00 | 74 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 3 555.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 150.00 | 13 766.00 | 1 200.00 | 72 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VW T.V.A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 648.00 | 119 648.00 | | 119 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
ST Autres comptes | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 198.00 | | | 126 198.00 |