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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 324.00 | 138 096.00 | 31 228.00 | 169 324.00 |
040 Immobilisations financières | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 275.00 | 138 096.00 | 41 179.00 | 179 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
072 Créances – Autres | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
084 Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
110 Total général Actif | 202 691.00 | 138 096.00 | 64 596.00 | 202 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 897.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 993.00 | 11 672.00 | | 35 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210.00 | 200.00 | | 210.00 |
222 Production stockée | -156.00 | 256.00 | | -156.00 |
224 Production immobilisée | 3 000.00 | 3 894.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 31.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 047.00 | 16 052.00 | | 39 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 693.00 | 10 397.00 | | 17 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 687.00 | -341.00 | | -1 687.00 |
242 Autres charges externes. | 12 873.00 | 11 899.00 | | 12 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | -3.00 | | 50.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 050.00 | 7 200.00 | | 4 050.00 |
252 Charges sociales | 3 477.00 | 3 739.00 | | 3 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 177.00 | 2 048.00 | | 7 177.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 634.00 | 34 938.00 | | 43 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 586.00 | -18 886.00 | | -4 586.00 |
280 Produits financiers | 447.00 | 166.00 | | 447.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 254.00 | | |
294 Charges financières | 33.00 | 104.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 172.00 | -11 570.00 | | -4 172.00 |