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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 154.00 | 8 202.00 | 952.00 | 9 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 016.00 | 10 405.00 | 4 611.00 | 15 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 268.00 | 81 755.00 | 11 513.00 | 93 268.00 |
BT Marchandises | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
BZ Autres créances | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
CF Disponibilités | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 431.00 | | 128 431.00 | 128 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 699.00 | 81 755.00 | 139 944.00 | 221 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
DG Autres réserves | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
DH Report à nouveau | 10 124.00 | 9 781.00 | | 10 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138.00 | 344.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 100 422.00 | 100 284.00 | | 100 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 606.00 | 14 944.00 | | 25 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 526.00 | 4 526.00 | | 7 526.00 |
EA Autres dettes | 6 390.00 | 17 933.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 522.00 | 37 680.00 | | 39 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 944.00 | 137 963.00 | | 139 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 522.00 | 37 680.00 | | 39 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 277.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
FG Production vendue services | 169 310.00 | | 169 310.00 | 169 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 537.00 | | 177 537.00 | 177 537.00 |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 810.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 341.00 | 201 766.00 | | 179 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 203.00 | 201 422.00 | | 179 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138.00 | 344.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 939.00 | | 1 329.00 | 91 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 841.00 | | 1 329.00 | 22 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 540.00 | 3 216.00 | | 78 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 391.00 | 3 216.00 | | 15 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 387.00 | 85 387.00 | | 85 387.00 |
VW T.V.A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 384.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 740.00 | 9 006.00 | | 6 740.00 |
ST Autres comptes | 23 172.00 | 24 930.00 | | 23 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36.00 | | | 36.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 145 730.00 | 108 998.00 | | 145 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | 740.00 | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 030.00 | 1 124.00 | | 1 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 824.00 | 39 492.00 | | 32 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 496.00 | 31 639.00 | | 27 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 178.00 | 152 434.00 | | 185 178.00 |