| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 893.00 | 329 290.00 | 82 603.00 | 411 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494.00 | 1 756.00 | 738.00 | 2 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 806.00 | 51 944.00 | 38 862.00 | 90 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 138.00 | 382 991.00 | 175 147.00 | 558 138.00 |
BT Marchandises | 391 860.00 | 60 850.00 | 331 009.00 | 391 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 246.00 | 29 143.00 | 1 268 103.00 | 1 297 246.00 |
BZ Autres créances | 385 845.00 | | 385 845.00 | 385 845.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 861.00 | 89 994.00 | 1 995 867.00 | 2 085 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 000.00 | 472 986.00 | 2 171 014.00 | 2 644 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 978 987.00 | | | 978 987.00 |
DH Report à nouveau | 96 412.00 | | | 96 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 347.00 | | | 171 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 747.00 | | | 1 356 747.00 |
DP Provisions pour risques | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 930.00 | | | 379 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 658.00 | | | 286 658.00 |
EA Autres dettes | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 540.00 | | | 809 540.00 |
ED (V) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 014.00 | | | 2 171 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 837.00 | | | 802 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 042 136.00 | 111 584.00 | 3 153 721.00 | 3 042 136.00 |
FD Production vendue biens | 150 828.00 | 1 800.00 | 152 628.00 | 150 828.00 |
FG Production vendue services | 401 038.00 | 8 491.00 | 409 530.00 | 401 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 003.00 | 121 876.00 | 3 715 879.00 | 3 594 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 905.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 884.00 | | | -15 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 783.00 | | | 3 945 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 435.00 | | | 3 774 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 347.00 | | | 171 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 970.00 | | | 446 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 421.00 | | | 321 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 853.00 | | | 115 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 625.00 | 99 367.00 | | 283 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 081.00 | 91 210.00 | | 238 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 544.00 | 8 157.00 | | 45 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 636.00 | 2 331.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | 2 331.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 331.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 930.00 | 379 930.00 | | 379 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 542.00 | 124 542.00 | | 124 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 247.00 | | | 1 297 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 373.00 | 6 670.00 | 6 703.00 | 13 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VP Divers | 385 846.00 | | | 385 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 658.00 | 286 658.00 | | 286 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 518.00 | 1 659 098.00 | 35 420.00 | 1 694 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 541.00 | 802 837.00 | 6 703.00 | 809 541.00 |