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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 402.00 | | 154 402.00 | 154 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 003.00 | 137 981.00 | 7 022.00 | 145 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 961.00 | 145 515.00 | 16 445.00 | 161 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 897.00 | 285 623.00 | 183 274.00 | 468 897.00 |
BN En cours de production de biens | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BT Marchandises | 54 196.00 | | 54 196.00 | 54 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 655.00 | 157.00 | 36 498.00 | 36 655.00 |
BZ Autres créances | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
CF Disponibilités | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 269.00 | 157.00 | 171 112.00 | 171 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 167.00 | 285 780.00 | 354 387.00 | 640 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 748.00 | 165 378.00 | | 187 748.00 |
DH Report à nouveau | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560.00 | 22 370.00 | | -560.00 |
DL TOTAL (I) | 207 612.00 | 208 172.00 | | 207 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 571.00 | 15 438.00 | | 9 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 385.00 | 54 130.00 | | 101 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 041.00 | 24 867.00 | | 35 041.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 146.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 775.00 | 128 113.00 | | 146 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 387.00 | 336 285.00 | | 354 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 318.00 | 5 573.00 | 2 268.00 | 282 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 319.00 | 5 572.00 | 2 268.00 | 282 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 385.00 | 101 385.00 | | 101 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 571.00 | 5 932.00 | 3 639.00 | 9 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 242.00 | 63 132.00 | 4 110.00 | 67 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 775.00 | 143 136.00 | 3 639.00 | 146 775.00 |