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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 978.00 | 25 607.00 | 568 371.00 | 593 978.00 |
BZ Autres créances | 238 592.00 | | 238 592.00 | 238 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 65 644.00 | | 65 644.00 | 65 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 904 493.00 | 25 607.00 | 878 886.00 | 904 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 659.00 | 25 607.00 | 883 052.00 | 908 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 210.00 | | | 213 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 312 949.00 | 274 210.00 | | 312 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 842.00 | 38 739.00 | | -96 842.00 |
DL TOTAL (I) | 304 107.00 | 400 949.00 | | 304 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 937.00 | 1 247 844.00 | | 316 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 214.00 | 320 957.00 | | 241 214.00 |
EA Autres dettes | 20 794.00 | 3 778.00 | | 20 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 945.00 | 1 572 578.00 | | 578 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 052.00 | 1 973 527.00 | | 883 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 945.00 | 1 572 578.00 | | 578 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 649.00 | | 1 293 649.00 | 1 293 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 649.00 | | 1 293 649.00 | 1 293 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 607.00 | |
GE Autres charges | | | 45 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 162.00 | 1 489 714.00 | | 1 342 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 003.00 | 1 450 975.00 | | 1 439 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 842.00 | 38 739.00 | | -96 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 937.00 | 316 937.00 | | 316 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 563 249.00 | | | 563 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
VB T. V. A. | 204 997.00 | | | 204 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 735.00 | 619 359.00 | 217 376.00 | 836 735.00 |
VW T.V.A. | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 945.00 | 578 945.00 | | 578 945.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 351.00 | | | 351.00 |