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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 491.00 | 20 199.00 | 10 292.00 | 30 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BZ Autres créances | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
CF Disponibilités | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 005.00 | | 119 005.00 | 119 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 496.00 | 20 199.00 | 129 297.00 | 149 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 15 244.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 1 524.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 968.00 | 68 742.00 | | 42 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 452.00 | 19 461.00 | | 7 452.00 |
DL TOTAL (I) | 58 804.00 | 104 971.00 | | 58 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 28 560.00 | | 2 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 887.00 | 72 604.00 | | 67 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 493.00 | 196 486.00 | | 70 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 297.00 | 301 457.00 | | 129 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 493.00 | 49 915.00 | | 70 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 208.00 | | 280 208.00 | 280 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 208.00 | | 280 208.00 | 280 208.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 208.00 | 146 805.00 | | 280 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 756.00 | 136 504.00 | | 272 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 452.00 | 10 301.00 | | 7 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 292.00 | 10 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 491.00 | 30 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 199.00 | 20 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 398.00 | | 20 199.00 | 40 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 398.00 | | 20 199.00 | 40 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
VB T. V. A. | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 545.00 | 100 445.00 | 10 100.00 | 110 545.00 |
VW T.V.A. | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 371.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 607.00 | 3 071.00 | | 4 607.00 |
ST Autres comptes | 29 708.00 | 19 092.00 | | 29 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 810.00 | 12 540.00 | | 18 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 135 513.00 | 45 784.00 | | 135 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 302.00 | 3 116.00 | | 3 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 26 361.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 23 951.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 638.00 | 80 487.00 | | 188 638.00 |