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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 954.00 | 84 113.00 | 841.00 | 84 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 663.00 | 62 372.00 | 23 290.00 | 85 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 118.00 | 146 486.00 | 25 632.00 | 172 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BZ Autres créances | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CF Disponibilités | 72 417.00 | | 72 417.00 | 72 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 351.00 | | 101 351.00 | 101 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 469.00 | 146 486.00 | 126 983.00 | 273 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
DL TOTAL (I) | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 983.00 | | | 126 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FG Production vendue services | 411 759.00 | | 411 759.00 | 411 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 308.00 | | 412 308.00 | 412 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 557.00 | | | 434 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 912.00 | | | 401 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 603.00 | 4 988.00 | 13 615.00 | 18 603.00 |
VI Groupe et associés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 225.00 | 64 610.00 | 13 615.00 | 78 225.00 |