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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313.00 | 551.00 | 763.00 | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 158.00 | 26 974.00 | 5 184.00 | 32 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 134.00 | 27 525.00 | 8 609.00 | 36 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 793.00 | 4 096.00 | 74 697.00 | 78 793.00 |
BZ Autres créances | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 938.00 | 4 096.00 | 104 842.00 | 108 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 072.00 | 31 621.00 | 113 451.00 | 145 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 998.00 | 49 658.00 | | -3 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 911.00 | -53 656.00 | | -3 911.00 |
DL TOTAL (I) | 341.00 | 4 252.00 | | 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 304.00 | 17 112.00 | | 12 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 278.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 136.00 | 45 212.00 | | 45 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 232.00 | 77 261.00 | | 55 232.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 780.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 110.00 | 140 643.00 | | 113 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 451.00 | 144 895.00 | | 113 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 112.00 | 6 480.00 | | 6 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 233.00 | | 262 233.00 | 262 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 233.00 | | 262 233.00 | 262 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 103.00 | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 209.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | 4 820.00 | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 989.00 | 260 303.00 | | 264 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 900.00 | 313 959.00 | | 268 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 911.00 | -53 656.00 | | -3 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 707.00 | 4 318.00 | 5 500.00 | 28 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 707.00 | 4 318.00 | 5 500.00 | 28 707.00 |