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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 633.00 | 33 527.00 | 16 106.00 | 49 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 387.00 | 66 715.00 | 51 672.00 | 118 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 082.00 | 104 124.00 | 222 958.00 | 327 082.00 |
BT Marchandises | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 335.00 | 7 042.00 | 97 293.00 | 104 335.00 |
BZ Autres créances | 93 535.00 | | 93 535.00 | 93 535.00 |
CF Disponibilités | 264 055.00 | | 264 055.00 | 264 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 687.00 | 7 042.00 | 491 645.00 | 498 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 768.00 | 111 166.00 | 714 603.00 | 825 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 169 173.00 | | | 169 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
DL TOTAL (I) | 218 757.00 | | | 218 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 965.00 | | | 147 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
EA Autres dettes | 165 094.00 | | | 165 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 845.00 | | | 495 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 603.00 | | | 714 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 104.00 | | | 471 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 241.00 | | 1 563 241.00 | 1 563 241.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 573.00 | | 1 563 573.00 | 1 563 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 163.00 | |
GE Autres charges | | | 9 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 125.00 | | | 1 584 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 901.00 | | | 1 542 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 834.00 | | 26 813.00 | 304 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 565.00 | 327 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 565.00 | 168 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 772.00 | | 26 813.00 | 145 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 422.00 | 31 163.00 | 4 461.00 | 77 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 540.00 | 31 163.00 | 4 461.00 | 73 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 965.00 | 147 965.00 | | 147 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 094.00 | 165 094.00 | | 165 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UX Autres créances clients | 96 418.00 | | | 96 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VB T. V. A. | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 871.00 | 24 130.00 | 24 741.00 | 48 871.00 |
VI Groupe et associés | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 846.00 | 210 846.00 | | 210 846.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 846.00 | 471 105.00 | 24 741.00 | 495 846.00 |