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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 259 709.00 | | 259 709.00 | 259 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
072 Créances – Autres | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 417 980.00 | 2 040.00 | 415 941.00 | 417 980.00 |
084 Disponibilités | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 721 963.00 | 2 040.00 | 719 923.00 | 721 963.00 |
110 Total général Actif | 722 338.00 | 2 040.00 | 720 299.00 | 722 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 482 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 321 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
230 Autres produits | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
242 Autres charges externes. | 470.00 | | | 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -449.00 | | | -449.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | | | 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 321 828.00 | | | 321 828.00 |
294 Charges financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189 620.00 | | | 189 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 201.00 | | | 128 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 923.00 | | | 263 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 263 547.00 | | | 263 547.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 129 743.00 | | | 129 743.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 128 111.00 | | | 128 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 443.00 | | | 443.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 040.00 | | | 2 040.00 |