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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 77.00 | 359.00 | 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 1 907.00 | 578.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 076.00 | 5 139.00 | 937.00 | 6 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 954.00 | 5 139.00 | 21 815.00 | 26 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -63 099.00 | -82 417.00 | | -63 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 119.00 | 19 318.00 | | -37 119.00 |
DL TOTAL (I) | -100 118.00 | -62 999.00 | | -100 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 148.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 10 905.00 | | 6 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 311.00 | 74 099.00 | | 114 311.00 |
EA Autres dettes | | 4 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 933.00 | 89 871.00 | | 121 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 815.00 | 26 871.00 | | 21 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 933.00 | 89 871.00 | | 121 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 748.00 | | 227 748.00 | 227 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 748.00 | | 227 748.00 | 227 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 353.00 | 33 585.00 | | 41 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 618.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 618.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | 12 002.00 | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 12 002.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | -10 385.00 | | -1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 749.00 | 351 037.00 | | 228 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 867.00 | 331 719.00 | | 265 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 119.00 | 19 318.00 | | -37 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946.00 | | 1 130.00 | 4 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 946.00 | | 694.00 | 4 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 946.00 | 193.00 | | 4 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946.00 | 116.00 | | 4 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 859.00 | 108 859.00 | | 108 859.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VP Divers | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VW T.V.A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |