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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 043.00 | 82 780.00 | 20 263.00 | 103 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 784.00 | 82 780.00 | 118 004.00 | 200 784.00 |
BT Marchandises | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BZ Autres créances | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CF Disponibilités | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 390.00 | 82 780.00 | 176 611.00 | 259 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 775.00 | | | -5 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DL TOTAL (I) | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 195.00 | | | 77 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 501.00 | | | 122 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 611.00 | | | 176 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 501.00 | | | 122 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 114.00 | | 2 670.00 | 198 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 373.00 | | 2 670.00 | 100 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 871.00 | 4 909.00 | | 77 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 871.00 | 4 909.00 | | 77 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 911.00 | 28 020.00 | 11 891.00 | 39 911.00 |
VW T.V.A. | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 501.00 | 122 501.00 | | 122 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
ST Autres comptes | 56 041.00 | | | 56 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39.00 | | | 39.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 828.00 | | | 139 828.00 |