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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 669 322.00 | | 669 322.00 | 669 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 322.00 | | 669 322.00 | 669 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 573.00 | | 669 573.00 | 669 573.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -487 894.00 | -463 210.00 | | -487 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 494.00 | -24 684.00 | | 155 494.00 |
DL TOTAL (I) | -324 900.00 | -480 394.00 | | -324 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 023.00 | 15 180.00 | | 3 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 455.00 | 724 444.00 | | 989 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 474.00 | 741 544.00 | | 994 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 573.00 | 261 149.00 | | 669 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 501.00 | 1 204.00 | | 237 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 007.00 | 25 889.00 | | 82 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 494.00 | -24 684.00 | | 155 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251.00 | | | 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 667 479.00 | | | 667 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VI Groupe et associés | 989 455.00 | 989 455.00 | | 989 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 322.00 | 669 322.00 | | 669 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 474.00 | 994 474.00 | | 994 474.00 |